Posts Tagged ‘технический анализ’

Волновая теория существует уже не один год, Ральф Нельсон Эллиот разработал её ещё в начале двадцатого столетия. Однако по сей день однозначного мнения среди трейдеров о данной теории не сложилось. Кто-то говорит о безусловной эффективности ее применения, кто-то уверен в обратном. Тем не менее, сегодня этот метод один из самых популярных, и волны Эллиота являются незаменимым инструментом огромного количества трейдеров. Более того, теория Эллиота считается основой технического анализа рынка Форекс.

По мнению Эллиота, поведение определенной массы людей циклично и представляет собой систему. Понятие «определенная масса» применимо и к форекс-сообществу, поэтому работа трейдеров также подвержена некоторым закономерностям, а цены следуют напрямую за настроениями людей, торгующих на рынке Форекс. Эллиот проследил эмоциональную цепочку, через которую проходят все трейдеры, а вместе с ними и цены: экспансия — энтузиазм — эйфория — спад — депрессия.
Таким образом, цена преодолевает определенный путь, который можно изобразить на графике в виде пяти волн, три из которых — импульсные, идущие по направлению тренда, и две — корректирующие, направленные против тренда. Как правило, на графике они отмечаются цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. В момент снижения активности ценового движения наблюдаются откаты, что также переносится на график в виде волн A, B и C.

Для того чтобы добиться максимальной прибыли, следует руководствоваться некоторыми правилами:

  • чем длиннее импульсные волны, тем длиннее корректирующие
  • перед открытием позиций важно точно определить, какие волны являются корректирующими, а какие — импульсными.

Идентификация волн — самый важный и в то же время самый сложный момент в волновом анализе. Если вам все-таки удалось разобраться, где какая волна, считайте, что половина успеха уже в вашем кармане. Останется только взять одну из волн в профит и вовремя завершить сделку.

Удачи в торговле!

Добавил InstaForex Support,
Менеджер по работе с клиентами

Трейдеры, чья стратегия опирается на технический анализ, владеют стратегиями торговли по классическим паттернам. Поэтому хотелось бы рассказать о такой довольно редкой разворотной фигуре технического анализа, как «Бриллиант».

Вся прелесть фигуры в том, что она образуется между двумя скачками, позволяя заработать на втором из них. При этом величина скачка иногда приносит такую прибыль, которой и впрямь хватает на небольшой бриллиант.

Увидеть «Бриллиант» помогают линии поддержки и сопротивления, которые образуют ромб. Сам ромб можно разбить на два треугольника с общим основанием. В первом треугольнике амплитуда колебания цены увеличивается, достигает своего максимума; во втором треугольнике, напротив, амплитуда колебаний уменьшается до определенного минимума. «Бриллиант» может быть верхним, если образуется на вершине восходящего тренда, и нижним – в нижней точке нисходящего тренда.

Работа с фигурой "Бриллиант"

Затем происходит прорыв уровня поддержки и скачок вверх, либо прорыв линии сопротивления и скачок вниз. Колебания могут выйти за очерченный ромб, но, в любом случае, через короткий промежуток времени, относительно периода формирования «Бриллианта», будет скачок и смена тренда. Входить в рынок следует, когда фигура сформирована (когда цена на графике осуществляет пробой линий ромба вниз или вверх).

Величина скачка будет не меньше расстояния максимальной амплитуды в ромбе (длины общего основания треугольников). Если отложить эту длину от точки пробоя в соответствующую сторону, ты мы получим возможную цель и отметку для установки тейк-профита.

Осталось добавить, что «Бриллиант» перед скачком вверх формируется дольше, чем перед скачком вниз, что связано с разной тактикой поведения трейдеров при восходящем и нисходящем тренде. На таймфреймах менее одного дня «Бриллиант» может не сработать, вернее – указать на продолжение движения рынка. Поэтому фигуру лучше искать на больших временных периодах.

Добавил Андрей Мисюк,
Менеджер по работе с клиентами

binocТрейдеры анализируют рынок Форекс с целью формирования прогноза, который позволил бы увеличить прибыль по операциям. Прогноз — это часть торгового плана. Различные методы анализа используются для определения долгосрочных тенденций, удачных моментов для открытия и закрытия сделок, возможных разворотов цен и т. п.

Как правило, выделяют два основных метода анализа на Форекс:

  • фундаментальный анализ;
  • технический анализ.

Фундаментальный анализ базируется на исследовании различных экономических показателей, таких как процентные ставки, инфляция, индексы деловой активности, уровень занятости, ВВП. К инструментам фундаментального анализа относят новости, прямо или косвенно касающиеся международных финансовых рынков, экономический календарь, всевозможные статистические отчёты, высказывания ключевых политических фигур и даже слухи. Трейдеры, которые придерживаются этого вида анализа, должны уметь отделять главное от второстепенного, находить причинно-следственные связи между событиями. Чтобы использовать преимущества фундаментального анализа, нужно иметь представление о состоянии мировой экономики и финансовых рынков; знать, какие факторы и какая информация могут повлиять на стоимость валют или ценных бумаг.

В основе технического анализа лежат исторические данные о ценах. Изучение ценовых изменений, которые произошли в прошлом, позволяет сделать предположение о том, как будет развиваться ситуация в будущем. Инструменты тех.анализа — это ценовые графики, технические индикаторы, торговые советники. Данный вид анализа позволяет определять тренды, находить уровни поддержки и сопротивления и многое другое.

Существует несколько разновидностей ценовых графиков — они могут быть линейными, свечными, баровыми. На графиках можно расположить различные индикаторы. Большое количество индикаторов обычно встроено в торговый терминал. Основные группы индикаторов — трендовые и осцилляторные. Трендовые помогают выявить текущий ценовой тренд, а осцилляторные лучше работают при боковом движении, являясь также индикаторами перекупленности и перепроданности.

Торговые советники позволяют частично или полностью автоматизировать торговлю. Они представляют собой специально настроенные программы, посредством которых операции на валютном рынке совершаются без участия трейдера. То есть советники (или роботы, эксперты) на базе полученных сигналов будут заключать сделки в автоматическом режиме.

Многие трейдеры для составления торговых прогнозов комбинируют различные методы анализа. При этом помните, что прогноз — это только прогноз, и он может не оправдаться. Даже профессиональные аналитики порой ошибаются в своих прогнозах, ведь рынок Форекс не стабилен. Использование различных методов анализа необходимо для успешной работы, но главная задача частного трейдера — торговать по рынку и быстро реагировать на любые изменения.

Добавил Александр Корнилов,
Менеджер по работе с клиентами

countЧарльза Доу часто называют основоположником технического анализа. Он со своим компаньоном ввёл знаменитый промышленный индекс Доу-Джонса, создал компанию, которая стала одним из ведущих мировых агентств финансовой информации, основал респектабельное деловое издание и, ко всему прочему, сам написал немало статей о фондовом рынке.

Суждения, которые изложил Чарльз Доу в своих публикациях, позднее были обобщены и получили название «теория Доу». Именно она и стала фундаментом современного технического анализа, и хотя исследователь описывал процессы, происходящие на рынке ценных бумаг, теория Доу применима и к другим финансовым рынкам.

Ч. Доу обратил внимание на такие ныне общеизвестные принципы, как направленный характер изменения цен, цикличность рыночных процессов, наличие взаимосвязи объёма торгов и курсов акций и т.п. В основе теории лежит 6 постулатов.

1. На рынке существует три типа трендов

Доу утверждает, что тренды бывают первичными (долгосрочными), вторичными (промежуточными) и малыми (краткосрочными). Каждый тип тренда может быть восходящим или нисходящим. При восходящем тренде каждый последующий пик и спад должен быть выше предыдущего. При нисходящем тренде каждый последующий пик и спад должен быть ниже предыдущего.

Первичная тенденция может длиться более года, иногда даже несколько лет. Вторичная является корректирующей и длится, как правило, до трёх месяцев. Малая длится не более трёх недель и отражает краткосрочные рыночные колебания.

2. Первичная тенденция состоит из трёх фаз

Фазы долгосрочного тренда — это фазы накопления, участия и реализации.

Во время первой фазы дальновидные инвесторы, располагающие крупным капиталом, начинают совершать операции, казалось бы, противоречащие общему мнению рынка. Вторая фаза наступает, когда подтягиваются активные трейдеры, использующие технический анализ и желающие следовать за тенденциями рынка. Эта фаза сопровождается усилением тренда и изменениями цен. Затем наступает третья фаза: действующий тренд распознаёт широкая публика, на рынке начинается ажиотаж. В этот момент благодаря опытным инвесторам намечается новая фаза накопления.

3. Индексы должны быть согласованы

По мнению Доу, и промышленный, и транспортный индексы должны были подтверждать текущий тренд и сигналы о его развороте. При этом допускалось некоторое расхождение во времени.

4. Рынок учитывает новости

Вам наверняка известен постулат «цена учитывает всё». Ч.Доу отмечал, что рынок очень быстро реагирует на любую информацию. Любой фактор, который может повлиять на спрос или предложение, мгновенно найдёт своё отражение в динамике цен и индексов.

money5. Объём торговли подтверждает характер тенденции

Увеличение объема торговли должно происходить, когда цены двигаются в направлении основного тренда. В противном случае, изменение цен не отражает реального мнения рынка.

6. Тенденция действует до тех пор, пока не появится явных сигналов о её изменении.

Тренд рано или поздно меняется, но если об изменениях цен поступают неявные сигналы, это можно оценивать, как временную корректировку, а не разворот.

Таким образом, вы могли убедиться, что часть этих утверждений применима и к рынку Форекс. Идеи Чарльза Доу используются до сих пор, несмотря на более чем столетнюю историю и наличие современных средств анализа.

Добавила Кристина Лешкевич,
Менеджер по работе с клиентами