Posts Tagged ‘психология трейдинга’

В любой ситуации, когда мы берёмся за что-то новое, в нас зарождается сомнение. И это нормально! Ведь сомнения – это результат оценки себя, поиска в себе того необходимого, что нам нужно для нового вида деятельности. В начале пути трейдеру не избежать неуверенности в своих силах, знаниях, способностях. Именно это и толкает на поиск информации и советов бывалых, на посещение курсов и вебинаров, на осторожность, в конце концов. Именно сомнения побуждают нас развиваться, становятся предпосылками успешности предстоящей деятельности.

Конечно, для начинающего трейдера очень важно освоить технический и фундаментальный анализ. Это необходимо для понимания работы международного валютного рынка. Ведь трейдер – довольно сложная профессия, требующая аналитических способностей и знаний. Показателем эффективности работы может служить неслучайность прибыли, способность объяснить, что стоит за каждым шагом в мире Форекс.

Казалось бы, усвоив закономерности финансового рынка, прочитав необходимые книги, получив достаточное количество информации о торговле на Форекс, можно с лёгкостью пополнять свой бюджет, сидя у компьютера с подключённым интернетом. Но не так всё просто!

Большинству привлекательность трейдинга видится в лёгкости заработанных денег и скорости умножения своего капитала. И такие мысли не могут не волновать, не вызывать сильных эмоций. Неопытный трейдер настолько увлекается жаждой наживы, что просто не способен адекватно оценивать свои действия на валютном рынке. Помимо знаний и логики для прибыльной работы на Форекс нужны дисциплинированность и холодный ум. Умение вовремя остановиться, вовремя войти в рынок, быть очень внимательным, пристально следить за курсом валют и совершать действия, не обусловленные азартом, – все эти навыки чуть ли не главные помощники успешного трейдера. Именно поглощённость эмоциями представляется наиболее сложным препятствием для новичков.

Эмоции стимулируют к действию, помогают идти вперёд и не останавливаться. Но когда их слишком много, они дезорганизуют и сказываются на внимании. Огромные ожидания от совершаемых сделок настолько повышают их важность, что рождают у трейдера неуверенность в себе. И в данном случае эта неуверенность только мешает планомерно развиваться в профессиональном плане.

Эмоции или логика? Да всего понемногу! Правило золотой середины никто не отменял. Применение знаний и анализа определённо поможет в работе на Форекс, но и доля эмоций, мотивирующих к свершениям, также не окажется лишней. Успехов в покорении новых вершин!

tradeОтветить на этот вопрос можно, оценив свои финансовые возможности, занятость и тип темперамента. Всякий, кто хоть немного изучил специфику рынка Форекс, знает, что существует несколько режимов организации торговли и сотни стратегий, поэтому каждый может составить для себя индивидуальную схему инвестирования. При этом не существует какой-то одной сверх прибыльной системы — важно подбирать те методы, которые будут для вас наиболее комфортными.

Например, долгосрочная торговля подойдёт тем, кто располагает крупным капиталом, который может выдержать значительные изменения цены. Позиции остаются открытыми долгое время — месяцами, а то и годами. Если трейдер владеет навыками управления капиталом и умеет проводить грамотный анализ, то риск потерпеть убытки становится минимальным. Торговля в долгосрок требует меньше временных и трудовых затрат, т. к. нет необходимости круглосуточно контролировать сделки. Следовательно — и стресса для трейдера меньше. Однако нужно учитывать, что такая стратегия требует определённого терпения, ведь она не приносит быстрого результата. Кроме того, не все инструменты валютного рынка пригодны для долгосрочной торговли.

Торговля внутри дня (или краткосрочная) не требует наличия больших денег, частные трейдеры, как правило, в течение суток совершают множество сделок с небольшими объёмами и получают прибыль на краткосрочных колебаниях валют. При малейшем изменении ситуации в неблагоприятную сторону — можно сразу выйти из рынка, и риски не высоки, если следовать мани менеджменту. Но дей-трейдер должен обладать стрессоустойчивостью, т. к. вынужден мгновенно оценивать ситуацию и принимать решения. Цены постоянно меняются, и нельзя отрываться от монитора, чтобы не упустить выгодные моменты для заключения сделок.

Среднесрочная торговля характеризуется тем, что позиции открываются на срок до 10 дней. Следовательно, есть время на анализ и принятие решения. В этом случае уже может потребоваться капитал побольше, чем в дей-трейдинге. Нервная нагрузка меньше, и потенциальная прибыль больше. Но нужно помнить, что прекратить торговлю в любой момент будет проблематично.

smileЧастный трейдер — это тоже своего рода специальность. А в любом деле важны не только профессиональные качества, но и темперамент, тип личности. В идеале, определяя для себя сферу деятельности, необходимо учитывать свои индивидуальные особенности, чтобы правильно использовать свой потенциал. Так же и в трейдинге — адекватно оценив свои силы, можно найти наиболее подходящий стиль торговли. Прибыль в этом случае не должна быть решающим элементом: ни одна стратегия не гарантирует мгновенного обогащения. В то же время любой метод торговли может быть успешным, если грамотно планировать сделки.

Добавила Светлана Дегтярёва,
Менеджер по работе с клиентами

balanceСовременные технологии валютного трейдинга позволяют рассчитывать на быстрое получение большой прибыли: брокеры предоставляют кредитные плечи, клиентские терминалы поддерживают возможность автоматической торговли и т. п. Действительно, на Форекс можно обогатиться за минуту, но с такой же скоростью можно и оказаться на мели.

Рассмотрим основные рыночные и нерыночные риски.

Изменчивость валютных курсов

Одним из важнейших параметров Форекс является волатильность, отражающая динамику цен. Рынок является волатильным, если на нём наблюдаются частые и значительные колебания. Резкие ценовые скачки могут привести к финансовым потерям. Открывая сделку, трейдер должен помнить, что цены подвержены постоянным колебаниям, а потому необходимо контролировать открытые позиции или устанавливать лимитные ордера.

На динамику цен влияют также различные экономические и политические события. Выход каких-либо важных данных или новостей может спровоцировать существенные изменения. Кроме того, иногда на Форекс центральными банками проводятся валютные интервенции с целью повлиять на курс национальных валют. Важную роль играют также процентные ставки — при их изменении меняется и курс валют.

Риск использования кредитного плеча

Кредитное плечо служит удобным и эффективным инструментом в торговле. Прибыльность сделок возрастает во много раз, если пользоваться заёмными средствами брокера. Но растёт прибыль — растут и риски. Убытки, превышающие собственные средства трейдера, исключены, но если применять большое плечо, даже минимальное движение цены в противоположную сторону может «съесть» депозит.

Технические риски

Для того чтобы осуществлять контроль за сделками, находить удачные моменты для покупки/продажи, трейдеру необходим компьютер и постоянный доступ в Интернет. Всегда существует вероятность отключения электроэнергии в самый неподходящий момент, сбоя оборудования или прерывания связи. Как правило, решением становится использование альтернативных устройств — смартфонов, ноутбуков, планшетных компьютеров…

Неудачный выбор брокера

На Форекс, к сожалению, есть риск попасть к недобросовестному брокеру. Но найти надёжную компанию не так уж сложно, ведь в сети размещено большое количество информации и отзывов. Открывая счёт, нужно изучить доступные сведения об организации, проверить её лицензии, внимательно прочитать условия торговли — это элементарные правила безопасности.

Солидным брокерам действительно не выгодно, чтобы их клиенты теряли деньги. Поэтому они стремятся обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности и предлагают эффективные торговые инструменты. Компаниям с хорошей репутацией и внушительными ресурсами не свойственны подтяжки котировок или игра против клиента! К тому же, так называемые «кухни» легко вычислить — нужно просто быть внимательнее.

Психология торговли

Доступность торговли и высокая скорость совершения сделок могут создать впечатление простоты. Можно свести трейдинг к увлекательной азартной игре и поплатиться за это своими финансами. На решения трейдера оказывают влияние различные психологические факторы, поэтому нужно учиться контролировать свои эмоции.

Резюме: торговля на валютном рынке является более рискованным способом инвестирования, чем банковский депозит, например. Но большинства рисков всё же можно избежать, если помнить об их существовании. risk

Добавил InstaForex Support,
Менеджер по работе с клиентами

Валютный рынок  — это площадка для работы, которая позволяет каждому зарабатывать и зарабатывать много. Однако, для этого и работать придется много. Для того, чтобы стать успешным трейдером необходимо взвешенно подходить ко всем решениям, принимаемым на рынке.  Многие начинающие трейдеры потерпев однажды неудачу, списывают все на свойства рынка, которые никогда и никому не дают заработать. Но это далеко не так.  Ниже мы рассмотрим истории трейдеров, которые сливали свои депозиты и научим Вас на их примере как избежать подобных ошибок.

История №1.

Свою работу на рынке я начал с изучения литературы на тему Форекс, затем я открыл демо-счет, для того чтобы протестировать свою торговую стратегию. Прошло совсем немного времени для того, чтобы я смог понять, что с моей стратегией я могу торговать и на реальном счете. Не долго думая, я открыл реальный счет. Сумма было совсем незначительной, около 10 долларов. Поторговав полтора месяца, я увеличил свой депозит до 50 долларов.  И вот пришел этот день. Я наблюдал, как мой депозит растет, я решил открыться на весь депозит, кликнув на «Buy».  Но в тот момент, когда я решил закрыть сделку, высветилась надпись – «цена изменилась, Вы хотите закрыть сделку по текущей цене?». И так продолжалось несколько раз.  Я решил немного подождать, однако ждать было уже нечего. Цена изменила свое направление и начала движение вниз, уничтожая весь положительный опыт, самомнение и депозит.

Вывод:

Трейдер должен помнить следующие правила:

1. Не открывать сделку на весь депозит и соблюдать правила Money Management;

2. Не забывать выставлять стоп-сигнал;

3. Для того, чтобы начать торговать на реальном торговом счете, необходимо достаточное время посвятить демо-счету.

История №2

После недолгого знакомства с валютным рынком, я зарегистрировал демо-счет, и начал потихоньку вникать во все, что происходит на нем. Сначала на тренировочном счету мои дела шли достаточно неплохо, после чего я решил, что пора начинать настоящую торговлю. Открыл реальный торговый счет. Моего начального капитала в размере 100 долларов не хватило на компенсацию убытков. Но я на этом не остановился. После одной неудачной сделки, я для того, чтобы компенсировать убытки, заключил следующую.  Я заключал одну убыточную за другой, и рынок не оставлял мне никаких шансов. Так я потерял достаточно много денег, и решил, что больше никогда не вернусь на Форекс.

Вывод:

Основная ошибка большинства начинающих трейдеров заключается в эмоциональной неподготовленности и жадности. Трейдер, приходящий на рынок для того, чтобы зарабатывать,  должен не только соблюдать определенные правила риск-менеджмента, но и научиться контролировать свои эмоции и не давать им управлять собой во время торговли на рынке.  Не давать жадности принимать за себя решения, уметь во время закрывать сделки, во избежание больших убытков.

История №3

Как и большинство трейдеров, свое знакомство с рынком форекс я начал с демо-счета. Открыл тренировочный счет на сумму равную 5000 долларов. Работал, все шло достаточно неплохо, спустя  несколько недель я решил, что пора открывать реальный торговый счет.  Я входил в рынок тогда, когда мне этого хотелось, не следил за динамикой развития событий, даже не учитывал расписание начала и конца торговых сессий и время выхода основных экономических новостей. Я включал компьютер, чертил на часовом графике линию тренда и в соответствии с направлением просто покупал или продавал валюту.

Потом выключал компьютер и через некоторое время приходил проверять результат. Если цена двигалась в соответствии с определенным мною направлении, я получал прибыль, если нет, что было практически всегда, получал убыток. Такая торговля со временем вообще перестала приносить хоть какую-то прибыль. На этом моя работа на рынке закончилась.

Вывод:

Для того, чтобы работать на рынке необходимы теоретические знания основ работы рынка. Для этого, перед тем как начинать работу на валютном рынке необходимо достаточное количество времени тренироваться на демо-счете, в совокупности с изучением форекс-литературы, которая введет в вас в основы и нюансы работы на форекс-рынке. Все принимаемые решения должны быть проанализированы и взвешены, только тогда Вы сможете извлекать прибыль, торгуя на валютном рынке.

Добавила Яна Крупко,
PR-менеджер

Структура торговой системы.

При построении торговой системы, трейдер должен ориентироваться на поведение рынка, а именно на его движение. Для этого изначально необходимо понять составляющие тренда и жизненный цикл. Здесь нужно обращать внимание и на поведение трейдеров, а, следовательно, на движение цен. Таким образом, можно сделать предположение о том, что рынки состоят из трех трендов. Первый тренд является самым продолжительным, состоящим из нескольких месяцев, необходимо использовать для определения направленности рынка, и в направлении которого стоит открывать позиции. Вторым трендом является коррекция, которая состоит из нескольких дней и которая определяется благодаря использованию более чувствительных индикаторов. И последнее движение рынка напоминает боковой тренд, который находится между коррекцией и продолжением основного тренда – это самое краткосрочное движение в один-два дня. Однако в данном случае основной тренд сменит не коррекция, а новый тренд в противоположном направлении. Наблюдая за рынком и ища точку входа в него, необходимо использовать два или более трендовых индикатора, говорящих об открытии позиции, а осциллятор и трендовый индикатор для закрытия позиции.

Как открывать позицию.

Во-первых, используя менее чувствительный индикатор тенденций с большим порядком, система определяет основное направление движения рынка. После того, как направление рынка в долгосрочной перспективе было определено, следующая задача, которая стоит перед трейдером – это найти среднесрочный индикатор, который будет давать сигналы внутри долгосрочного тренда. Такие сигналы обычно возникают при окончании коррекции основного тренда. Также серия сигналов будет необходима, из-за того, что первый промежуточный сигнал среднесрочного индикатора возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит системе торговать в этом направлении. В данном случае трейдер должен помнить о четкой последовательности подачи сигналов от разных по чувствительности индикаторов, в соответствии с которой краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом среднесрочные и только потом долгосрочные сигналы. Как только тренд будет определен, первый промежуточный и краткосрочный сигналы уже возникнут, и для системы окажется более важным получение повторных промежуточных и краткосрочных сигналов несколько раз внутри долгосрочного тренда.

Всего на рынке существует огромное количество промежуточных индикаторов, среди которых и одинарные и двойные скользящие средние, прорывы канала и т.д. Работа системы, как правило, не учитывает, она использует их в совокупности, вследствие чего система строится вокруг комбинации индикаторов, которые могут в худшем случае противоречить друг другу.  Когда такое происходит, необходимо выбрать такой индикатор, который наиболее близок трейдеру.

Открытие позиции происходит благодаря активизации рыночного процесса, за которым следует промежуточный сигнал.

Как правильно закрыть позицию.

После того, как Вы определили правила открытия позиции, необходимо определить для себя и правила ее закрытия. Однако для многих трейдеров это является нерешенной проблемой. Основной задачей трейдера является точное определение конца основного тренда, или начало коррекции, кроме того, необходимо научиться удерживать контроль над собой при получении незначительной прибыль или убытка.

Важно помнить, что открытие позиции по сигналу системы не всегда является прибыльной, поскольку трендовые индикаторы могут ошибаться, для этого необходимо использовать стоп-сигнал, по которому система будет закрывать позицию. Стоп сигналы необходимы трейдеру, для того чтобы удержать возможный риск потери средств.  Каждый трейдер имеющий опыт на рынке использует стоп-сигналы, реализуемые защитными приостановками, а трейдеры, которые спекулируют на рынках без постановки стоп-лосса, заранее обрекают себя на провал, и единственное от чего это зависит — время, за которое они все потеряют.

Когда торговля течет в определенном ожидаемом направлении, трейдер сталкивается с выбором между получением быстрого, но верного дохода или продолжением торговли в надежде на большую прибыль. Как же действовать в такой ситуации? Одним из выходов являются плавающие приостановки, другим выходом могут служить осцилляторы, которые имеют способность угадывать коррекции и разворотные моменты тренда.

Как правильно использовать стоп-сигналы.

Существует пять видов наиболее часто используемых стоп-сигналов:

1. Исходный стоп-сигнал (max loss stop). Сигнал, который осуществляется при достижении заранее предусмотренного процента убытков от первоначального счета или фиксированного количества средств, находящихся в открытой позиции.

2. «Плавающий» стоп-сигнал (trailing stop). При постановке данного стоп-сигнала позиции закрывается в том случае, если заранее предусмотренное количество текущей прибыли потеряно, то есть стоп-сигнал следует за рынком, и когда прибыль уменьшается на определенный процент или ранее обговоренную величину, то все позиции автоматически закрываются.

3. Снятие прибыли (profit tanget stop). Данный стоп-сигнал закрывает позицию, если было достигнуто определенное количество прибыли, изначально запланированное трейдером.

4. Уровень безубыточности (breakeven stop). Данный стоп-сигнал позволяет трейдеру определить уровень текущей прибыли, и когда рынок начинает превосходить этот уровень, цена открытия позиции становиться стоп-сигналом к выходу. Так трейдер фактически страхует свои сложенные средства.

5. Стоп-сигналы по времени (inactivity stop). Активация данного стоп-сигнала начинается в то момент, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в направлении открытой позиции в течение определенного трейдером временного периода.

Помимо выбора типа приостановки трейдеру следует решить вопрос с размером приостановки. Стоп-сигналы делятся на две категории: близкие и далекие.  Идеально, постановка стоп-сигнала должна быть расположена достаточно далеко, чтобы едва выходить за границы случайных или лишенных смысла ценовых движений, и в тоже время быть достаточно близкой для комфортного контроля рисков при торговле.

Правильное применение осцилляторов и трендовых индикаторов.

Известно, что все технические трендовые индикаторы являются следующими за тенденцией преобладающей на рынке. Само построение индикаторов говорит о том, что они реагируют на уже прошедшую динамику цен, сигнализируют о начале новой тенденции только после того как было замечено ее появление, но не прогнозируют ее появление. Это говорит о том, что какое-то количество времени будет потеряно, и за это время тренд может измениться, что сдвинет цены в нежелательном направлении для трейдера. Если трейдер заранее не выставил стоп-сигнал, в таком случае он потеряет часть прибыли.

В данном случае верным помощником могут служить индикаторы колебаний или осцилляторы, следующие за тенденцией. Использование осцилляторов в отличие от трендовых индикаторов эффективны в случае отсутствия явных тенденций, когда динамика рынка сводиться к движениям в пределах сравнительно узкого горизонтального коридора цен.

Однако, эффективность осцилляторов не ограничивается только пределами «рыночного коридора». В сочетании с анализом ценовых графиков, в период преобладания на рынке определенной тенденции, осцилляторы способны предсказывать кратковременные критические периоды в динамике рыночной активности, так называемое состояние перекупленности или перепроданности рынка.

Какие требования следует предъявлять при создании торговой системы?

Важными моментами при создании собственной торговой системы являются психологические и денежные аспекты. Во-первых, это самообладание трейдера и способность контролировать собственное поведение и эмоции играет очень важную роль при получении прибыльных или убыточных позиций, а также частоты заключения сделок. Торговая система, которую использует трейдер, является далеко не самостоятельной программой после ее запуска, работа системы может быть прервана в любой момент  по желанию трейдера. В связи с этим торговая система должна соответствовать типу характера трейдера, использующего ее.

Делая вывод из всего вышесказанного следует то, что трейдер должен использовать торговые системы с небольшим количеством индикаторов и обнаруживать тенденцию на ее раннем этапе.

Добавила Анна Шубина,
Менеджер по работе с клиентами