Архив "Трейдинг" категории

Однажды в СССР родился и вырос один из лучших в мире специалистов в сфере финансов — Александ Элдер. Он получил медицинское образование и в возрасте 23 лет — в 1974 году — эмигрировал в США, где и живёт по сей день. Сегодня доктор Элдер — профессиональный трейдер, признанный эксперт в области биржевой торговли и автор многочисленных статей по этой тематике. Будучи психиатром, он преподаёт в Колумбийском университете. Но кроме того, Александр является автором нескольких книг по биржевой торговле, которые получили много хвалебных отзывов и сделали ему имя одного из наиболее авторитетных экспертов в биржевой торговле. А начиналось всё с одной акции KinderCare, которую он приобрёл в начале своего трейдерского опыта.

Как врач-психиатр, доктор Элдер хорошо разбирается в тонкостях человеческого сознания, что, естественно, не могло не сказаться на освоении им области трейдинга. Он понимает не только детали сделки, но и отношение торговцев до, во время и после сделки, и, что важно, — успешно проецирует эти знания на общее поведение рынка. Профессор выделил три типа торговцев:

  1. Трейдер, который технически грамотен, но лишен умения анализировать мотивы поведения.

  2. Трейдер, который понимает, что технические знания не гарантируют ему успех. Доктор Элдер назвал это «пробуждением к психологическому пониманию сделок с акциями».

  3. Трейдер, осознающий важность контроля и управления капиталом. Его решения основаны не на статистических данных. Именно управление и контроль приводят его к прогнозированию будущих сделок.

Яркая индивидуальность и богатый опыт позволили профессору Элдеру написать ряд бестселлеров, покоривших мир. Книги «Как играть и выигрывать на бирже» и «Трейдинг с доктором Элдером» входят в число классических учебников трейдинга. В 1993 году издание «Как играть и выигрывать на бирже» стало международным бестселлером и было переведено на 9 языков: китайский, голландский, французский, немецкий, греческий, японский, корейский, русский и польский. «Трейдинг с доктором Элдером» был признан лучшей книгой Barron’s за 2002 год. Доктор Элдер активно участвует в образовательных проектах, инициатором которых выступает сам лично и безвозмездно, а также обучает подрастающее поколение на своих вебинарах, доступных в сети Интернет.

В качестве завершения хотелось бы привести слова самого Александра Элдера:

«Страх — самая главная проблема для трейдера. Если у вас уже есть все необходимое — правила контроля над капиталом, система игры, психологические правила для пресечения потерь — значит можно играть на бирже и торговать».

Что имеется в виду под красивым словом «фьючерс»? Произошедшее от английского «future» – будущее, фьючерс – это некая договорённость совершить в будущем сделку, но по цене, зафиксированной сегодня. Подобные операции имеют в качестве основного преимущества – низкие стартовые расходы. Таким образом, если вы покупаете фьючерсы, то в будущем рискуете заработать куда больше, чем при покупке акций.

Существует три вида фьючерсов: товарные, валютные и фьючерсы на акции и облигации (ценные бумаги). Чем руководствоваться при выборе? Ликвидностью! То есть ваш выбор должен упасть на тот инструмент, оборот торгов которого активен настолько, чтобы вход и выход из них не были затруднены существенными сдвигами цены.

Чтобы заработать на фьючерсе, его стоимость должна заметно меняться. Ведь только в таком случае можно сорвать видимый куш. Если же колебания цены незаметны, то и «наваритесь» вы несильно.

С каждым годом спрос на фьючерсы только растёт. Для одних это возможность торговать активно и много, для других (чаще опытных инвесторов) – инструмент, заменяющий акции и уменьшающий расходы. Работа с фьючерсами позволяет работать как на повышение, так и на понижение.

Можете ли вы заработать на фьючерсах? Конечно, это может сделать каждый желающий! Но всегда надо помнить об адекватности своего поведения: руководствоваться лишь здравым смыслом и не вкладывать последние деньги.

Однажды, когда Бреттон-Вудская система прекратила своё существование, появился на свет индекс доллара США (USDX). Произошло это в 1973 году.

Задача индекса состоит в отображении отношения доллара США к корзине из основных шести мировых валют. К ним относятся: евро (EUR), иена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона SEK) и швейцарский франк (CHF). Вес каждой валюты в составе этой корзины измеряется в процентах и выглядит следующим образом:

EUR – 57,6%
JPY – 13,6%
GBP – 11,9%
CAD – 9,1%
SEK – 4,2%
CHF – 3,6%

С момента появления евро в 1999 году состав корзины не менял своего вида. В момент её образования в 1973 году индекс USDX имел значение в 100 пунктов. Минимальный показатель приходится на март 2008 года, когда индекс упал до 70, 7 пункта, а наивысшей точки USDX достиг в феврале 1985 года и составил 148, 1 пункта.

Чтобы найти значение USDX, необходимо посчитать среднее геометрическое взвешенное всех валют, входящих в упомянутую корзину. Для расчетов была создана формула: USDXt = 50,14348112 x (EURt) – 0,576 x (JPYt)0,136 x (GBPt) –0,119 x (CADt)0,091 x (SEKt)0,042 x (CHFt)0,036, где степенные коэффициенты соответствую весам валют в корзине.

Индекс доллара США USDX может быть весьма полезен в трейдинге на международном валютном рынке. Ведь, как ни крути, доллар диктует тренды основных мировых валют, а значит его индекс – отличный ориентир в случае необходимости определить силу доллара США в валютных парах. Таким образом, вы можете по изменениям тенденции индекса наблюдать перемены в тенденциях валютных пар, содержащих американский доллар.

Имея в своём арсенале такой инструмент, как индекс USDX, вы можете успешно оценивать имеющиеся тренды на рынке Форекс и уверенно открывать и закрывать позиции.

Волновая теория существует уже не один год, Ральф Нельсон Эллиот разработал её ещё в начале двадцатого столетия. Однако по сей день однозначного мнения среди трейдеров о данной теории не сложилось. Кто-то говорит о безусловной эффективности ее применения, кто-то уверен в обратном. Тем не менее, сегодня этот метод один из самых популярных, и волны Эллиота являются незаменимым инструментом огромного количества трейдеров. Более того, теория Эллиота считается основой технического анализа рынка Форекс.

По мнению Эллиота, поведение определенной массы людей циклично и представляет собой систему. Понятие «определенная масса» применимо и к форекс-сообществу, поэтому работа трейдеров также подвержена некоторым закономерностям, а цены следуют напрямую за настроениями людей, торгующих на рынке Форекс. Эллиот проследил эмоциональную цепочку, через которую проходят все трейдеры, а вместе с ними и цены: экспансия — энтузиазм — эйфория — спад — депрессия.
Таким образом, цена преодолевает определенный путь, который можно изобразить на графике в виде пяти волн, три из которых — импульсные, идущие по направлению тренда, и две — корректирующие, направленные против тренда. Как правило, на графике они отмечаются цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. В момент снижения активности ценового движения наблюдаются откаты, что также переносится на график в виде волн A, B и C.

Для того чтобы добиться максимальной прибыли, следует руководствоваться некоторыми правилами:

  • чем длиннее импульсные волны, тем длиннее корректирующие
  • перед открытием позиций важно точно определить, какие волны являются корректирующими, а какие — импульсными.

Идентификация волн — самый важный и в то же время самый сложный момент в волновом анализе. Если вам все-таки удалось разобраться, где какая волна, считайте, что половина успеха уже в вашем кармане. Останется только взять одну из волн в профит и вовремя завершить сделку.

Удачи в торговле!

Добавил InstaForex Support,
Менеджер по работе с клиентами

Трейдеры, чья стратегия опирается на технический анализ, владеют стратегиями торговли по классическим паттернам. Поэтому хотелось бы рассказать о такой довольно редкой разворотной фигуре технического анализа, как «Бриллиант».

Вся прелесть фигуры в том, что она образуется между двумя скачками, позволяя заработать на втором из них. При этом величина скачка иногда приносит такую прибыль, которой и впрямь хватает на небольшой бриллиант.

Увидеть «Бриллиант» помогают линии поддержки и сопротивления, которые образуют ромб. Сам ромб можно разбить на два треугольника с общим основанием. В первом треугольнике амплитуда колебания цены увеличивается, достигает своего максимума; во втором треугольнике, напротив, амплитуда колебаний уменьшается до определенного минимума. «Бриллиант» может быть верхним, если образуется на вершине восходящего тренда, и нижним – в нижней точке нисходящего тренда.

Работа с фигурой "Бриллиант"

Затем происходит прорыв уровня поддержки и скачок вверх, либо прорыв линии сопротивления и скачок вниз. Колебания могут выйти за очерченный ромб, но, в любом случае, через короткий промежуток времени, относительно периода формирования «Бриллианта», будет скачок и смена тренда. Входить в рынок следует, когда фигура сформирована (когда цена на графике осуществляет пробой линий ромба вниз или вверх).

Величина скачка будет не меньше расстояния максимальной амплитуды в ромбе (длины общего основания треугольников). Если отложить эту длину от точки пробоя в соответствующую сторону, ты мы получим возможную цель и отметку для установки тейк-профита.

Осталось добавить, что «Бриллиант» перед скачком вверх формируется дольше, чем перед скачком вниз, что связано с разной тактикой поведения трейдеров при восходящем и нисходящем тренде. На таймфреймах менее одного дня «Бриллиант» может не сработать, вернее – указать на продолжение движения рынка. Поэтому фигуру лучше искать на больших временных периодах.

Добавил Андрей Мисюк,
Менеджер по работе с клиентами